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Solicitante
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Aguardando
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Aprovadas
0
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Acesso restrito
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Painel Financeiro
Notas fiscais de fornecedores
Notificações
Administrador
0
Total
0
Pendentes
0
Aprovadas
0
Rejeitadas
Fornecedor
Tomador
Solicitante
Tipo
Descricao
Valor
Pagamento
Aprov. Solic.
Status
Inclusao
Arquivos
Acoes
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CNPJ
Razao Social
Contato
Email
WhatsApp
Notas
Data Inclusao
Acoes
Tipos de Servico
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Emissão
Tomador
Prestador
Nº
Valor
Situação
Nota no portal
Carregando…
Emitido = NFS-e da API nacional (ADN) contra os 18 CNPJs do grupo, atualizada a cada 30 min. Só de 08/2026 em diante.
"No portal sem NFS-e nacional" = nota lançada que não apareceu na ADN (prefeitura fora do sistema nacional, como SP e aluguéis de João Pessoa, ou lançada com número/valor diferente).
Solicitantes cadastrados
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Nome
Status
Notas pendentes
Acoes
Adicionar solicitante
R$ 0
Total a Pagar
R$ 0
Total a Receber
0
Parcelas a Vencer
R$ 0
Saldo Projetado
Carregando...
Tipo
Fornecedor
Documento
Emissao
Forma Pgto
Parcela
Vencimento
Valor
Status
Ver
Resumo por Fornecedor
Fornecedor
CNPJ
Qtd Docs
Total
Vencido
A Vencer
Como ler o fluxo de caixa
Cada linha mostra um dia com vencimentos. A Pagar = fornecedores + fretes.
A Receber = vendas A.D. Maia.
Necessidade = quanto falta para cobrir os pagamentos considerando os recebimentos acumulados.
Data
A Pagar
A Receber
Saldo do Dia
Saldo Acumulado
Necessidade
Financeiro
Entre com o usuário e a senha do financeiro.
—
Em aberto
—
Vencido
—
Vence em 7 dias
—
Quitado
Emissão
Vencimento
Empresa
Parceiro
Cond. pagamento
NF
Parc.
Valor
Em aberto
Situação
Carregando…
Teste em paralelo ao Conta Azul de 25/10 a 31/10 · vale a partir de 01/11/2026
Data
Conta
Histórico do banco
Valor
Sugestão
Carregando…
Extrato dos bancos a partir de 25/10/2026 (teste até 31/10; oficial a partir de 01/11). Conciliar dá baixa no título; lançamento sem título vira avulso (categoria da DRE) ou transferência entre contas.
Exportar para a contabilidade
Arquivo no leiaute do Domínio (registros 0000 e 0451, separados por |). As contas são o código reduzido do plano do contador. Vendas, compras, devoluções, impostos e baixas do período.
Data
Débito
Crédito
Valor
Histórico
O leiaute enviado pelo contador não tem campo de data; por isso o padrão é um arquivo por dia. Confirmar com ele o formato do valor e a data.
Conciliar
Parceiro
NF
Venc.
Em aberto
Pontos
PIX de venda: informe o número da NF e a loja (obrigatório)
Detalhes da conciliação
Movimento de caixa (dinheiro)
Importar extrato OFX
Baixar título
Sessão do financeiro expirada. Saia e entre de novo no painel para ver o saldo.
Carregando saldo…
Extrato
Data
Conta
Histórico do banco
Valor
Carregando…
Itaú e BB entram sozinhos pela API (extrato a cada 10 min, saldo a cada 1 min). Safra, BNB, Santander, Sicredi e Inter aparecem depois de importar o OFX na Conciliação.
Notas de hoje — 0 docsR$ 0
Fornecedor
Nota
Valor
R$ 0
Total Liquido
R$ 0
Revenda
R$ 0
Uso/Consumo
R$ 0
Manutencao
R$ 0
Frete
0%
CT-e % NF-e
R$ 0
Devoluções
0 docs
Sem classif.
Top 10 Fornecedores
Detalhamento por Mes
Emissão
Empresa
Fornecedor
Nº
Valor SEFAZ
Valor Odoo
Situação
Carregando…
SEFAZ: notas emitidas contra os CNPJs do grupo (mesma base da Projeção, sem transferências internas). Odoo: notas de entrada que o Odoo já tem (lidas a cada 20 s). O Odoo só tem notas desde 26/08/2026; CT-e não é lançado no Odoo.
—
Vendas no período
—
Ticket médio
—
A receber dessas vendas
—
Não autorizadas
Emissão
Loja
Cliente
Cond. pagamento
NF
Valor
A receber
Próx. venc.
Situação
Carregando…
Uma linha por venda das lojas (NF-e/NFC-e emitida pelo Odoo) desde o início do sistema. A forma de pagamento vem do caixa; as parcelas estão em Financeiro > A Receber. A remessa da entrega futura (5117) não aparece: a venda é a nota de Simples Faturamento (5922).
Empresa
Saídas
Entradas escrit.
ICMS déb. / créd.
ICMS a recolher
IPI a recolher
Situação
Conferência
Carregando…
EFD ICMS/IPI de cada CNPJ, montada pelo Odoo com as notas do mês (saídas autorizadas e canceladas; entradas depois que o fiscal confirma a nota no Odoo).
Débito/crédito/a recolher de ICMS e IPI a recolher vêm do próprio arquivo (E110/E520); "Saídas" e "Entradas escrit." são as notas do sistema, para conferir com o arquivo.
RASCUNHO = há alerta na conferência: corrija e gere de novo antes de validar no PVA. O envio continua pelo PVA/ReceitaNet.
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Resumo agora
Previsão do saldo de ICMS hoje
Última planilha do contador + notas emitidas e recebidas desde então (inclui transferências 5602). Em vermelho: filial que vai ficar com ICMS a recolher — dá para cobrir com transferência de saldo credor até o último dia do mês.
Filial
Saldo do contador
(−) Débitos
(+) Créditos
dos quais transferências
Previsto hoje
Carregando…
Conferência da planilha do contador
Filial
Planilha anterior
(−) Débitos
(+) Créditos
Pago na virada
Nossa conta
Contador
Diferença
Situação
Carregando…
PIS/COFINS × DARF do contador
Apuração geral da empresa (todas as filiais): débitos das notas emitidas − créditos das notas recebidas, pelo Odoo; saldo credor passa para o mês seguinte. Conferência a partir de novembro/2026. Créditos sem nota (aluguel, energia) e receita financeira ainda não entram na nossa conta.
Mês
Empresa
(+) Débitos
(−) Créditos
Credor anterior
Nossa conta a pagar
DARF do contador
Diferença
Situação
Carregando…
Transferência de crédito de ICMS entre filiais (CFOP 5602)
NF-e de ajuste do saldo credor (art. 56 RICMS-PB), emitida no último dia do mês. Primeiro sai a prévia em PDF; a nota só vai para a SEFAZ quando você confirmar.
Histórico de transferências
Emissão
Nota
Sai de
Vai para
Valor do crédito
Situação
Carregando…
Emissão
Empresa
Nº / Série
Destinatário
Operação
Valor
Situação
2ª via / XML
Carregando…
Só notas emitidas pelo sistema próprio (Odoo): lojas desde 25/10/2026; fábricas pelo Odoo da fábrica. A 2ª via (DANFE) abre em outra aba para imprimir; o XML é o autorizado pela SEFAZ (com protocolo). Nota cancelada tem também o XML do cancelamento.
Veículos, checkin dos motoristas, manutenção, combustível, multas e custo por km. Login próprio do sistema de frota.
Planejamento e controle da produção das fábricas A.D. Maia (Portal MAIA do PCP).
Abre numa janela própria; na primeira vez entre com o seu usuário do PCP e o navegador lembra.
ICMS por estabelecimento
Estabelecimento
Vendas
ICMS débito
Compras + transf.
ICMS crédito
ICMS a pagar
Guia do contador
Diferença
ICMS na entrada (guias)
Federais por empresa (PIS/COFINS e IPI, apurados na matriz)
Empresa
PIS/COFINS débito
PIS/COFINS crédito
PIS/COFINS a pagar
DARF do contador
Diferença
IPI a pagar
DARF IPI
Todas as guias do contador nesta competência
Tipo
Empresa
Descrição
Valor
Vencimento
Recebida
Débitos = impostos destacados nas notas emitidas (vendas, transferências e devoluções). Créditos = impostos das notas de entrada (XML da SEFAZ), inclusive as que ainda aguardam o fiscal confirmar no Odoo.
Vendas que passaram pelo Protheus (até 24/10/2026) não têm imposto por nota: o débito delas é estimado (ICMS 16,7% e PIS/COFINS 9,25% sobre o valor, as mesmas taxas da projeção do fluxo de caixa).
Guias = DAR-PB e DARF que o contador mandou por e-mail (lidas a cada 30 min). Diferença = guia − nossa conta (verde: até 2% ou R$ 50).
A.D. Maia: o FAIN (até 74,25% do saldo devedor da produção própria) e outros ajustes da apuração não entram na nossa conta.
Ou confira XMLs avulsos (nota que ainda não entrou na base):
Arraste arquivos XML ou clique para selecionar · aceita multiplos
0NFs
0OK
0Divergencia
0Atencao
R$ 0,00Fronteira PB
R$ 0,00Cred. PIS
R$ 0,00Cred. COFINS
Origem
NF No
Emissao
Empresa
Emitente
UF
Valor NF
ICMS Dec.
ICMS Calc.
PIS Dec.
PIS Calc.
COF. Dec.
COF. Calc.
Fronteira
Status
Vencimento
Empresa
NF No
Emissao
Fornecedor
UF
Tributo
Tipo
Valor Bruto
Incentivo
Valor a Pagar
Observacao
NF No
Item
Produto
NCM
CFOP
Valor
PIS CST
PIS BC
PIS%
PIS Dec.
PIS Calc.
PIS St.
COF CST
COF BC
COF%
COF Dec.
COF Calc.
COF St.
ICMS CST
ICMS BC
ICMS%
ICMS Dec.
ICMS Calc.
ST Dec.
ST Calc.
ICMS St.
Status
NF No
Item
Produto
NCM
Emitente
UF
BC ICMS NF
Aliq. Orig.
ICMS NF
Aliq. Int. PB
ICMS c/ PB
Front. Bruta
Front. Efetiva
DRE Gerencial carregado — se você vê isso, a aba está funcionando.
